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基金名称
单位净值
起购金额
购买
诺安中证100指数
1.896
100.0元
宏利沪深300指数A
1.6509
100.0元
博时标普500ETF联接A
4.804
100.0元
华安纳斯达克100指数(人民币份额)
6.7403
100.0元
华安易富黄金ETF联接A类
2.6907
100.0元
MSCIETF联接A
1.3591
100.0元
MSCIETF联接C
1.3291
100.0元
中证科技ETF联接A类
1.4244
100.0元
华安沪深300增强A
2.1706
100.0元
华安沪深300增强C
2.0409
100.0元
华泰柏瑞ETF500联接A
0.8578
100.0元
华泰柏瑞ETF500联接C
0.8526
100.0元
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A类
1.7364
100.0元
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C类
1.7039
100.0元
博时上证50ETF联接A
1.2201
100.0元
博时上证50ETF联接C
1.2112
100.0元
博时创业板ETF联接A
1.9063
100.0元
博时创业板ETF联接C
1.9036
100.0元
国投瑞银中证500指数量化增强A
2.2224
100.0元
国投瑞银中证500指数量化增强C
2.1665
100.0元
国投瑞银沪深300指数量化增强A
1.3353
100.0元
国投瑞银沪深300指数量化增强C
1.3055
100.0元
富国上海金ETF联接A
1.6602
100.0元
富国上海金ETF联接C
1.6315
100.0元
富国上证指数ETF联接
1.732
100.0元
富国中证价值ETF联接A
1.8693
100.0元
富国中证价值ETF联接C
1.8218
100.0元
富国中证国企一带一路ETF联接A
1.3297
100.0元
富国中证国企一带一路ETF联接C
1.3004
100.0元
富国中证央企创新驱动ETF联接A
1.6016
100.0元
富国中证央企创新驱动ETF联接C
1.5662
100.0元
富国中证消费50ETF联接A
1.2215
100.0元
富国中证消费50ETF联接C
1.1959
100.0元
富国中证科技50策略ETF联接A
1.0748
100.0元
富国中证科技50策略ETF联接C
1.0519
100.0元
富国中证红利指数增强A
1.018
100.0元
富国中证红利指数增强C
1.004
100.0元
富国中证银行指数C
1.921
0元
富国沪深300指数增强
1.637
100.0元
富国沪深300指数增强C
1.624
100.0元
招商中证500指数A
1.5071
100.0元
招商中证500指数C
1.4711
100.0元
招商中证银行指数C
1.8103
100.0元
招商沪深300指数A
1.5966
100.0元
招商沪深300指数C
1.548
100.0元
易方达沪深300ETF发起式联接A
1.5965
0元
易方达沪深300ETF发起式联接C
1.5768
0元
汇添富沪深300指数增强A
1.4092
0元
汇添富沪深300指数增强C
1.3815
0元
沪深300ETF联接A
0.992
100.0元
沪深300ETF联接C
0.9735
100.0元
添富中证银行ETF联接A
1.5968
100.0元
添富中证银行ETF联接C
1.588
100.0元
科创板ETF联接A
0.7925
100.0元
科创板ETF联接C
0.784
100.0元
长城创业板指数增强A
1.6266
100.0元
长城创业板指数增强C
1.5866
100.0元
基金名称
单位净值
起购金额
购买
华安安康灵活配置混合A
1.8083
100.0元
华安安康灵活配置混合C
1.7109
100.0元
华安策略优选混合
1.6778
100.0元
华泰柏瑞量化增强A
1.433
100.0元
华泰柏瑞量化增强C
1.38
100.0元
同泰慧利混合A
1.1257
100.0元
同泰慧利混合C
1.1011
100.0元
宏利品质生活混合
0.432
100.0元
宏利成长混合
2.2009
100.0元
恒越蓝筹精选混合
1.0478
100.0元
招商瑞庆混合A
1.046
100.0元
招商瑞庆混合C
1.0169
100.0元
招商瑞恒一年持有期混合A
1.1514
100.0元
招商瑞恒一年持有期混合C
1.1279
100.0元
朱雀企业优胜A
1.3581
100.0元
朱雀企业优胜C
1.3048
100.0元
诺安灵活配置
2.748
100.0元
金鹰科技创新股票A
1.6603
100.0元
金鹰科技创新股票C
1.64
100.0元
基金名称
单位净值
起购金额
购买
博时信用债纯债债劵A
1.1359
100.0元
博时稳定债券A
1.3645
100.0元
宏利集利债券A
1.2007
100.0元
宏利集利债券C
1.2348
100.0元
基金名称
万份收益
起购金额
购买
宏利货币A
0.3526
100.0元
宏利货币B
0.405
3000000.0元
诺安货币A
0.2674
100.0元
诺安货币B
0.3337
5000000.0元
基金名称
单位净值
起购金额
购买
博时颐泽养老(FOF)A
1.1754
100.0元
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
1.12
100.0元
汇添富2030三年持有混合(FOF)
1.2424
100.0元
汇添富2040五年持有混合(FOF)
1.3403
100.0元
汇添富2050五年持有混合(FOF)
1.3114
100.0元
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